元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739Fund Simple Name:元大MSCI中國A股國際通ETF基金

Funds
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Posting Date:2025-05-16 14:26:07

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 693,593,110

Announce Date:2025/05/19

Total Outstanding Shares

32,488,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2025/05/15

NAV Per Share

NTD 21.35

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,674,605

Subscription Amount per Basket

NTD 11,750,000

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,137,585

2025/05/15

Issue Price of a Basket

NTD 10,692,415

2025/04/30

Beneficiary

2612

基金權重-期貨

Trade Date:
2025/05/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 87
商品權重 5.21
商品年月 202505

投資區域

Trade Date:
2025/05/15
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 94.23
檔數 357
名稱 現金
比例 5.77
檔數 0

基金權重-股票

Trade Date:
2025/05/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5429
商品權重 5.35
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19001
商品權重 2.98
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 88881
商品權重 2.41
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 105427
商品權重 1.93
商品代碼 002594 CH
商品名稱 比亞迪
商品數量 7800
商品權重 1.77
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Exchange

Trade Date:
2025/05/15

台幣

韓元

日圓

港幣

歐元

人民幣

離岸人民幣

台幣

30.177

韓元

1402.16

日圓

145.89

港幣

7.8096

歐元

0.893

人民幣

7.2104

離岸人民幣

7.2096

元大MSCI中國A股國際通ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2025/05/15

Fund Net Asset Value

NTD $693,593,110.00

NAV Per Share

NTD $21.35

Total Outstanding Shares

32,488,000

Stock

NTD $653,541,367.00

Futures

NTD $36,125,490.24

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $527,338.03

現金

CNH $363,087.78

現金

NTD $22,371,407.00

現金

USD $6,680.32