元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739Fund Simple Name:元大MSCI中國A股國際通ETF基金

Funds
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Posting Date:2023-06-02 12:07:05

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 787,101,526

Announce Date:2023/06/05

Total Outstanding Shares

36,488,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2023/06/01

NAV Per Share

NTD 21.57

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,785,759

Subscription Amount per Basket

NTD 11,870,000

2023/06/01

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,186,274

2023/06/01

Issue Price of a Basket

NTD 10,803,726

2023/05/31

Beneficiary

3193

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 52
商品權重 2.49
商品年月 202306

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96
檔數 536
名稱 現金
比例 4
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5729
商品權重 5.13
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 20201
商品權重 2.47
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 94881
商品權重 1.67
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 17808
商品權重 1.59
商品代碼 601318 CH
商品名稱 中國平安
商品數量 49805
商品權重 1.29
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Exchange

台幣

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元大MSCI中國A股國際通ETF基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2023/06/01

Fund Net Asset Value

NTD $787,101,526.00

NAV Per Share

NTD $21.57

Total Outstanding Shares

36,488,000

Stock

NTD $755,609,324.00

Futures

NTD $19,635,720.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $241,119.33

現金

CNH $5,217,892.69

現金

NTD $1,516,925.00

現金

USD $11,408.74

應收股利

CNH $26,953.63