元大MSCI中國A股國際通ETF證券投資信託基金

00739Fund Simple Name:元大MSCI中國A股國際通ETF基金

Funds
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Posting Date:2024-05-22 14:07:10

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 740,943,636

Announce Date:2024/05/23

Total Outstanding Shares

33,988,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2024/05/21

NAV Per Share

NTD 21.80

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 10,900,077

Subscription Amount per Basket

NTD 12,000,000

2024/05/21

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -1,071,843

2024/05/21

Issue Price of a Basket

NTD 10,918,157

2024/04/30

Beneficiary

2927

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 CN
商品數量 49
商品權重 2.74
商品年月 202405

投資區域

名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 96.3
檔數 456
名稱 現金
比例 3.7
檔數 0

基金權重-股票

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5529
商品權重 5.67
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19301
商品權重 2.34
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 90481
商品權重 1.97
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 107327
商品權重 1.69
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 17008
商品權重 1.6
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Exchange

台幣

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元大MSCI中國A股國際通ETF基金Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2024/05/21

Fund Net Asset Value

NTD $740,943,636.00

NAV Per Share

NTD $21.80

Total Outstanding Shares

33,988,000

Stock

NTD $713,521,015.00

Futures

NTD $20,305,715.54

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

USD $432,453.51

現金

CNH $4,088,181.39

現金

NTD $2,698,492.00

現金

USD $108,018.26

應付受益權單位買回款

NTD $-10,892,103.00