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Posting Date：2025-05-16 14:26:07
Cash Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 693,593,110
Announce Date：2025/05/19
Total Outstanding Shares
32,488,000
Net Change in Outstanding Shares
0.00
2025/05/15
NAV Per Share
NTD 21.35
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 10,674,605
Subscription Amount per Basket
NTD 11,750,000
Estimated Cash Component Per Basket
NTD -1,137,585
2025/05/15
Issue Price of a Basket
NTD 10,692,415
2025/04/30
Beneficiary
2612
基金權重-期貨
Trade Date:
2025/05/15
2025/05/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
Trade Date:
2025/05/15
2025/05/15
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 94.23
檔數 357
名稱 現金
比例 5.77
檔數 0
基金權重-股票
Trade Date:
2025/05/15
2025/05/15
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5429
商品權重 5.35
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19001
商品權重 2.98
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 88881
商品權重 2.41
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 105427
商品權重 1.93
商品代碼 002594 CH
商品名稱 比亞迪
商品數量 7800
商品權重 1.77
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Exchange
Trade Date:
2025/05/15
2025/05/15
台幣
韓元
日圓
港幣
歐元
人民幣
離岸人民幣
台幣
30.177
韓元
1402.16
日圓
145.89
港幣
7.8096
歐元
0.893
人民幣
7.2104
離岸人民幣
7.2096
元大MSCI中國A股國際通ETF基金Fund Holding
Fund Asset
Trade Date: 2025/05/15
Fund Net Asset Value
NTD $693,593,110.00
NAV Per Share
NTD $21.35
Total Outstanding Shares
32,488,000
Stock
NTD $653,541,367.00
Futures
NTD $36,125,490.24
ETF
NTD $0.00
Bond
NTD $0.00
保證金
USD $527,338.03
現金
CNH $363,087.78
現金
NTD $22,371,407.00
現金
USD $6,680.32