元大ETF傘型證券投資信託基金之台灣50單日反向1倍證券投資信託基金

00632RFund Simple Name:元大台灣50單日反向1倍基金

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Posting Date:2022-06-30 15:45:01

Cash Creation/Redemption PCF

Fund Net Asset Value

NTD 67,053,769,480

Announce Date:2022/07/01

Total Outstanding Shares

11,156,149,000

Net Change in Outstanding Shares

0.00

2022/06/30

NAV Per Share

NTD 6.01

Creation/Redemption Units per Basket

500,000

Reference Basket Value

NTD 3,005,238

Subscription Amount per Basket

NTD 3,260,000

2022/06/30

Estimated Cash Component Per Basket

NTD -159,121

2022/06/30

Issue Price of a Basket

NTD 3,010,879

2022/05/31

Beneficiary

61490

基金權重-期貨

商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
商品代碼 TX
商品名稱 臺股期貨
商品數量 -21400
商品權重 93.34
商品年月 202207
商品代碼 NYF
商品數量 -3600
商品權重 6.21
商品年月 202207

附買回債券

金額
商品名稱
金額 100000000
商品名稱 104年度甲類第12期中央政府建設公債
金額 400000000
商品名稱 105年度甲類第4期中央政府建設公債
金額 118400000
商品名稱 109年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 161600000
商品名稱 108年度甲類第7期中央政府建設公債
金額 300000000
商品名稱 111年度甲類第3期中央政府建設公債
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Exchange

台幣

台幣

29.755

元大台灣50單日反向1倍基金 Fund Holding

Fund Asset

Trade Date: 2022/06/30

Fund Net Asset Value

NTD $67,053,769,480.00

NAV Per Share

NTD $6.01

Total Outstanding Shares

11,156,149,000

Stock

NTD $0.00

Futures

NTD $66,752,320,000.00

ETF

NTD $0.00

Bond

NTD $0.00

保證金

NTD $21,173,936,846.00

現金

NTD $4,364,147,350.00

附買回債券

NTD $41,567,500,000.00

應收利息

NTD $8,950,034.00

Notification

親愛的投資人您好,因目前期元大S&P原油反1 (證券代碼:00673R) 呈現大幅溢價狀況,提醒您:進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度,並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。