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Posting Date：2026-05-14 16:34:49
Inkind Creation/Redemption PCF
Fund Net Asset Value
NTD 1,803,046,811,695
Implement split on 2025/06/11
Announce Date：2026/05/15
Total Outstanding Shares
18,660,500,000
Net Change in Outstanding Shares
63,500,000
2026/05/14
NAV Per Share
NTD 96.62
Creation/Redemption Units per Basket
500,000
Reference Basket Value
NTD 48,311,857
Estimated Cash Component Per Basket
NTD 36,586
2026/05/14
Actual Cash Component Per Basket
NTD 36,564
2026/04/30
Beneficiary
2937213
股票實物申贖
Trade Date:
2026/05/14
2026/05/14
股票代碼
股票名稱
是否為現金替代
可否參予最小實物申購
股數
股票代碼 1216
股票名稱 統一
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2590
股票代碼 1301
股票名稱 台塑
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2207
股票代碼 1303
股票名稱 南亞
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 2592
股票代碼 2002
股票名稱 中鋼
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 5881
股票代碼 2059
股票名稱 川湖
是否為現金替代 N
可否參予最小實物申購 Y
股數 29
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Notice
1.本日實物申購清單中無規定採用現金替代之成份標的。每實物申購單位估計現金差額
（即預估基準現金差額）為$36,586元
2.每實物申購單位之實際現金差額於申請日下午四點後，以基金經理公司通知給付之金
額為準。
3.以上資料係依據「元大台灣卓越50證券投資信託基金證券投資信託契約」第三十五條
之規定公告，資料內容由元大投信2026/05/14提供。
實物申購買回清單內容以公告之中文版本為準，其餘相關資訊及電子資料請參考網址
(http://www.yuantaetfs.com)。