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Fund Holding 2023/09/27
Fund Holding
2023/09/27
Fund Net Asset Value (NTD)
NTD $767,453,310.00
NTD $767,453,310.00
Net Asset Value Per Unit (NTD)
NTD $21.63
NTD $21.63
Outstanding Units (shares)
35,488,000
35,488,000
Asset Holdings
Holdings
Cash
保證金
USD$ 388,609.96
現金
CNH$ 3,766,353.96
現金
NTD$ 2,275,205
現金
USD$ 9,428.74
基金權重-股票
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品代碼 600519 CH
商品名稱 貴州茅臺
商品數量 5629
商品權重 5.87
商品代碼 300750 CH
商品名稱 寧德時代
商品數量 19601
商品權重 2.29
商品代碼 600036 CH
商品名稱 招商銀行
商品數量 92181
商品權重 1.74
商品代碼 000858 CH
商品名稱 五 糧 液
商品數量 17308
商品權重 1.56
商品代碼 600900 CH
商品名稱 長江電力
商品數量 109327
商品權重 1.39
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基金權重-期貨
商品代碼
商品名稱
商品數量
商品權重
商品年月
投資區域
名稱
比例
檔數
名稱 中國
比例 95.92
檔數 552
名稱 現金
比例 4.08
檔數 0