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指數化投資商品的分類

第一類、指數型基金(Index Fund)
台灣指數化投資領域有指數型基金(Index Fund)、指數股票型基金(ETF)這兩類,而兩者最大的差別就在於交易方式。
第二類、指數股票型基金ETF (Exchange Traded Fund)
指數型基金投資於指數成分股,基金經理人的工作在於讓基金表現與指數同步,而不是想要戰勝大盤,基本上它仍屬於共同基金的一種,所以交易方式與一般共同基金的買賣流程相同,都是每天結算一次淨值,透過銀行或向基金公司申購,可採單筆投資或者定期定額的方式購買。
ETF的種類更多元化,目前台灣的ETF共有權值型、產業型、主題型、中小型以及槓反型等分類,各ETF都有其對應追蹤的指數。和指數型基金一樣,ETF也是投資於指數成分股,但ETF的交易方式和指數型基金有所不同。ETF是在交易所掛牌的金融商品,各檔商品有所謂的股票代碼,可在股市進行買賣,且買賣方式與股票交易相同,想買ETF的投資人可直接透過證券商在交易所買賣,在交易日內會有即時估計淨值,交易價格依市價而定。
市價的產生主要是由投資人的供需來決定,雖然投資人會參考淨值,但市價和淨值仍有一些落差的可能。如果市價高於淨值稱為溢價,反之如果市價低於淨值稱為折價。盤中不論融資、融券或是當沖,都可以操作。
指數型基金的發展也不是一開始就很順利,因為一般投資人也大多希望買到的基金能超越大盤,基金同業也大多持同樣的態度。但經歷了持續的宣導與基金績效表現的證明,越來越多的投資人能夠接受投資在指數型基金貼近指數績效的作法。
至於ETF的發展歷程,則是在1993年由SSgA(道富資產管理)發行,於AMEX(美國交易所)掛牌的全球首檔ETF–SPDR(SPY US),為追蹤標準普爾500指數,市場暱稱為「蜘蛛」,是目前全球市值最大的一檔ETF。ETF產品的類型更是五花八門,包含了股票、固定收益、貨幣、商品、另類投資、槓桿、放空…等等不一而足。截至2015年7月31日為止,全台共有28檔ETF之多,合計資產規模已突破1718.77億元,元大投信占整體ETF比例高達79.1%,顯示ETF也已經成為投資人熟悉並接受的商品。

     

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